菱電商事(8084)の銘柄分析 ― 三菱電機系列最大の商社

こんにちは、シーゲル(@siegelist1)です。

ネットネット株の1つに菱電商事(8084)という企業があります。

この記事では、菱電商事とはどんな銘柄か、ネットネット株投資家として「買い」と言えるか、まとめています。

菱電商事とは?

三菱電機系列のエレクトロニクス技術商社です。

  • FA・冷熱システム(FA機器・ロボット・シーケンサ・建設設備・空調)
  • ICT施設システム(ネットワーク・情報通信・ビル)
  • エレクトロニクス製品

を主に扱っている、三菱電機系列最大の商社です。

出典:マネックス証券

エレクトロニクス製品を扱うため、シクリカルな動きをする銘柄です。

株主は?

出典:マネックス証券

三菱電機(6503)が33.9%の株式を保有しており、持分法適用会社となっています。

買収防衛策は導入されていません

株価は?

コロナショックにより、1,100円台を付けましたが、現在は1,400円台で推移しています。

PERは15.78倍、PBRは0.47倍、ミックス係数は7.41であり割安です。

業績は?

売上高は、2010年以降、緩やかな上昇傾向にあります。

2007年以降に最終赤字を計上した年度はありません。

配当は?

予想配当利回りは3.84%です。

ネットネット株指数は?

流動資産の内訳は、受取手形・売掛金が47%を占めています。

流動資産から負債総額を差し引いた正味流動資産は528億円です。

時価総額332億円を正味流動資産528億円で割ったネットネット株指数は0.63となり、ネットネット株です。

まとめ:

ネットネット株指数0.63のネットネット株です。

リーマンショック期にも黒字をキープして業績は安定していますし、三菱電機が筆頭株主であることから親子上場解消期待も生じます。

株価が十分に下がった位置で保有したい銘柄です。

今回もお読みくださり、どうもありがとうございました。

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